公司公告
國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的冀東水泥股票市價(jià)估值方法的公告
發(fā)布時(shí)間：2010-06-24 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2010年5月17日起按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見本公司相關(guān)公告）。
2010年6月22日，本公司管理基金所持有的長期停牌股票冀東水泥(股票代碼000401)復(fù)牌后，經(jīng)本公司綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤價(jià)已能反映其公允價(jià)值，本公司決定自該日起對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的冀東水泥股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年6月24日
