產(chǎn)品公告
國泰金龍債券證券投資基金分紅公告
發(fā)布時間：2004-02-06 00:00
國泰金龍債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2003年12月5日，在兩個月的運(yùn)作中取得了良好的投資業(yè)績，截止2004年2月5日，單位基金資產(chǎn)凈值已達(dá)1.019元，已實現(xiàn)的單位可分配收益為0.011元。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國泰金龍系列開放式證券投資基金基金契約》的約定，本基金決定進(jìn)行基金收益分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2004年2月5日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.1 0元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日：2004年2月10日
2、除息日：2004年2月10日
3、紅利分配日：2004年2月11日
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2004年2月10日除息后的基金單位資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回、查詢起始日：2004年2月12日。
三、收益分配對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年2月11日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2004年2月10日除息后的單位基金資產(chǎn)凈值為計算基準(zhǔn)確定，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2004年2月11日直接計入其基金帳戶，2004年2月12日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，國泰金龍債券證券投資基金默認(rèn)的分紅方式為紅利再投資方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.cnchutieqi.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68674688，4008888688。
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海理財中心 電話：（021）50372711
北京理財中心 電話：（010）68498552、（010）68498575
4、向各代銷機(jī)構(gòu)查詢：上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國信證券責(zé)任有限公司、天同證券有限責(zé)任公司、民生銀行等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二○○四年二月六日
