產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金2004年年度收益分配公告
發(fā)布時間：2005-03-30 00:00
本公司所管理的金泰證券投資基金(以下簡稱“基金金泰”)年度財務(wù)報告已由普華永道會計師事務(wù)所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》及金泰基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本公司議定了基金金泰2004年年度收益分配方案，經(jīng)基金金泰的托管人中國工商銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金泰2004年12月31日基金資產(chǎn)凈值為2,072,304,199.66元，2004年度實現(xiàn)收益258,180,968.83元，加上期初未分配收益-174,613,467.97元，加上未實現(xiàn)估值增值-11,263,301.20元，期末實際可供持有人分配收益為72,304,199.66元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益0.350元(2004年派發(fā)的收益暫免征收所得稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金收益70,000,000.00元。剩余的未分配收益2,304,199.66元結(jié)轉(zhuǎn)下年度，保留在基金份額持有人權(quán)益中。本次收益分配后，基金金泰2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0012元。
二、收益分配對象
2005年4月6日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司登記在冊的基金金泰的全體基金份額持有人。
三、基金持有人權(quán)益登記日、除息日
權(quán)益登記日：2005年 4 月 6 日
除息交易日：2005年 4 月 7日
紅利發(fā)放日：2005年4月 12日
四、收益發(fā)放辦法
本公司擬于2005年 4月8日前將基金金泰擬分配的收益款及代理發(fā)放的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算公司的指定銀行帳戶，中國證券登記結(jié)算公司將通過清算系統(tǒng)將分配款劃付給證券商，由證券商統(tǒng)一發(fā)放給投資者。未辦理全面指定交易的投資者的應(yīng)得收益暫由中國證券登記結(jié)算公司托管，待其完全辦理指定交易后第二個交易日即可在指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取收益。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年 3月 30 日
