產(chǎn)品公告
金鼎證券投資基金投資組合公告（2002年第3號）
發(fā)布時間：2002-10-25 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2002年10月23日復(fù)核了本公告。截止2002年9月30日，金鼎證券投資基金資產(chǎn)凈值為435,662,735.85元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.8713元。
二、基金投資組合
(一)按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 11,606,433.36 2.66%
2 采掘業(yè) 16,228,957.29 3.73%
3 制造業(yè) 128,357,280.28 29.46%
其中：食品、飲料 43,008,683.21 9.87%
紡織、服裝、皮毛 12,740,352.74 2.92%
造紙、印刷 1,026,616.58 0.24%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 11,454,233.78 2.63%
電子 340,000.00 0.08%
金屬、非金屬 11,423,997.25 2.62%
機械、設(shè)備、儀表 36,794,645.56 8.45%
醫(yī)藥、生物制品 7,079,418.32 1.62%
其他制造業(yè) 4,489,332.84 1.03%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 35,232,571.82 8.09%
5 建筑業(yè) 23,151,608.69 5.31%
6 交通運輸、倉儲業(yè) 17,159,187.70 3.94%
7 信息技術(shù)業(yè) 20,335,982.96 4.67%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 23,975,702.78 5.50%
9 金融、保險業(yè) 6,915,751.00 1.59%
10 房地產(chǎn)業(yè) 4,220,271.80 0.97%
11 社會服務(wù)業(yè) 120,750.00 0.03%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類 10,603,560.68 2.43%
合 計 297,908,058.36 68.38%
(二)債券（不含國債）合計
截止2002年9月30日，金鼎證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為10,000,000.00元，占基金資產(chǎn)凈值的2.30%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2002年9月30日，金鼎證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為221,418,210.90元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款-412,129.88元），占基金資產(chǎn)凈值的50.82%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 張 裕Ａ 21,800,122.10 5.00%
2 益民百貨 20,115,820.64 4.62%
3 煙臺冰輪 18,924,463.09 4.34%
4 上海能源 16,228,957.29 3.73%
5 上港集箱 15,463,039.16 3.55%
6 浙江廣廈 13,042,471.56 2.99%
7 長源電力 12,860,027.26 2.95%
8 欣龍無紡 12,740,352.74 2.92%
9 申能股份 8,773,097.20 2.01%
10 雙匯發(fā)展 8,665,743.00 1.99%
四、報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用、賣出回購款、回購利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為貸方余額93,663,533.41元，與基金股票市值297,908,058.36元，債券（不含國債）合計10,000,000.00元和國債及貨幣資金合計221,418,210.90元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年 10 月 25 日
