產品公告
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一次分紅公告
發(fā)布時間：2006-11-03 00:00
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（代碼：020008，以下簡稱“本基金”）截止2006年10月31日的基金份額凈值為1.028元，已實現(xiàn)的每份額可分配收益為0.0125元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等規(guī)定及《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實施收益分配。經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2006年10月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2006年11月8日。
2、除息日：2006年11月8日。
3、紅利分配日：2006年11月9日。
三、收益分配對象
權益登記日交易結束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、現(xiàn)金紅利款將于2006年11月9日自基金托管賬戶劃出。
2、凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。
五、有關稅收和費用的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
六、提示
1、權益登記日以后（含權益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、本基金的分紅方式為現(xiàn)金方式。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網站：http：//www.cnchutieqi.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、國泰基金管理公司直銷網點：
上海理財中心 電話：（021）23060330
北京理財中心 電話：（010）68498575
網上交易平臺 http：//www.cnchutieqi.com
電話：（021）23060367
4、各代銷機構及相關網點查詢：
中國銀行（客戶服務電話：95566）
中國建設銀行（客戶服務電話：95533）
北京銀行 （客戶服務電話：010-96169）
招商銀行（客戶服務電話：95555）
國泰君安證券股份有限公司（ 客戶服務電話：021-962588，4008-888-666）
中信建投證券股份有限公司（客戶服務電話：4008-888-108）
海通證券股份有限公司（客戶服務電話：021- 962503）
中國銀河證券有限責任公司（客戶服務電話：010-68016655）
金通證券股份有限公司（客戶服務電話：0571-96598）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務電話：021-962505）
招商證券股份有限公司（客戶服務電話：4008-888-111）
東方證券股份有限公司（客戶服務電話：021-962506）
東吳證券股份有限公司（客戶服務電話：0512-96288）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務電話：021-68419974）
廣發(fā)證券股份有限公司（聯(lián)系電話：020-87555888）
上海證券有限責任公司（客戶服務電話：962518）
宏源證券股份有限公司（客戶服務電話：010-62267799-6789）
民生證券有限責任公司（客戶服務電話：0371-67639999）
世紀證券有限責任公司（客戶服務電話：0755-83199511）
國盛證券有限責任公司（客戶服務電話：0791-6289771）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84864818）
光大證券股份有限公司（聯(lián)系電話：021-68823685）
渤海證券有限責任公司（客戶服務電話：022-28451883）
萬聯(lián)證券有限責任公司（客戶服務電話：020-87691111）
中信萬通證券有限責任公司（客戶服務電話：0532-96577）
華泰證券有限責任公司（客戶服務電話：025-84579897）
長江證券有限責任公司（客戶服務電話：4008-888-999）
國海證券有限責任公司（客戶服務電話：4008-888-100）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年11月3日
